التدفقات النقدية قريبًا
تقارير التدفق النقدي داخل Odoo — الفعلي السابق والمتوقع المستقبلي، بالعربية أولًا ومع مراجعة بشرية معتمدة.
تقارير التدفق النقدي في seg-audit تعرض حركة النقد الفعلية السابقة والمركز النقدي المتوقع المستقبلي. يُبنى الفعلي من فواتير البيع والشراء المرحّلة ومدفوعاتها خلال فترة تختارها، ويُبنى المتوقع من الفواتير المفتوحة وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق داخل Odoo، بالعربية أولًا ومع مراجعة بشرية معتمدة. القسم قيد الإعداد ويُتاح قريبًا.
تقارير هذا القسم
حركة النقد الداخل والخارج التي حدثت فعليًا خلال فترة تختارها، مبنية من فواتير البيع والشراء المرحّلة ومدفوعاتها.
- فواتير البيع المرحّلة ومقبوضاتها (التدفق الداخل)
- فواتير الشراء المرحّلة ومدفوعاتها (التدفق الخارج)
- حركات دفاتر البنك والنقدية خلال الفترة
- تجميع النتائج حسب الفترة المختارة
المركز النقدي المتوقع مستقبلًا، مبني من الفواتير المفتوحة وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق لتوقّع الداخل والخارج.
- فواتير البيع المفتوحة (الذمم المدينة / AR)
- فواتير الشراء المفتوحة (الذمم الدائنة / AP)
- شروط السداد وتواريخ الاستحقاق لكل فاتورة
- توزيع المبالغ المتوقعة على فترات الاستحقاق
أسئلة شائعة
الفعلي يعرض النقد الذي دخل وخرج فعلًا من فواتير ومدفوعات مرحّلة خلال فترة، بينما المتوقع يقدّر المركز النقدي المستقبلي من الفواتير المفتوحة وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق.
من فواتير البيع والشراء ومدفوعاتها وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق داخل Odoo.
القسم قيد الإعداد حاليًا ويُتاح قريبًا — يمكنك تسجيل اهتمامك ليصلك أول إصدار.